"最;鸾(jīng)理"再次執(zhí)掌新基金"華夏策略精選"
減息周期的來臨,債市水漲船高,而去年被股基壓得抬不起頭來的債基,今年來完全是揚(yáng)眉吐氣,不少債基今年收益已經(jīng)達(dá)到了7%,而截至上周五,國(guó)內(nèi)表現(xiàn)最好的股票型基金華寶興業(yè)策略基金,虧損也超過了40%。在發(fā)行市場(chǎng)上,債券基金的表現(xiàn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于股票基金,在很多股票基金延長(zhǎng)發(fā)行期勉強(qiáng)成立的情況下,上周發(fā)行的富國(guó)天豐創(chuàng)新債基三天募集20億,達(dá)到上限。
值得關(guān)注的是,繼號(hào)稱"最牛封基"的基金科匯上周進(jìn)入封轉(zhuǎn)開程序后,本周號(hào)稱"最;鸾(jīng)理"的王亞偉,也將領(lǐng)銜華夏策略精選基金殺入基金發(fā)行戰(zhàn)團(tuán),這兩只基金能否逆轉(zhuǎn)股票基金發(fā)行的頹勢(shì),成為業(yè)內(nèi)最關(guān)注的話題。
最;鸾(jīng)理熊市求變
由華夏基金副總經(jīng)理王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤可謂開放式基金中最耀眼的明星,成立于2004年8月11日,至今雖然經(jīng)歷了大幅調(diào)整,但是累計(jì)凈值截至上周五依然高達(dá)4.215元,而王亞偉更是被業(yè)內(nèi)冠以"最;鸾(jīng)理"的稱號(hào)。
資料顯示,華夏策略精選于今年4月27日獲批,并由王亞偉再次出山擔(dān)任基金經(jīng)理,但是卻一直沒有發(fā)行的消息。直到上周,華夏基金才宣布,華夏策略精選將在20日發(fā)行,距6個(gè)月的發(fā)行大限只有最后7天。對(duì)于遲遲不發(fā),華夏基金之前的答復(fù)是,對(duì)后市不看好。據(jù)知情人士透露,對(duì)今明兩年股市的表現(xiàn),王亞偉依然非常謹(jǐn)慎,認(rèn)為操作上控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)依然非常重要。不過和華夏大盤不同的是,華夏策略屬于混合型基金,最低股票配置比例可以為30%,更適合在熊市中的操作。
上周,易方達(dá)基金科匯"封轉(zhuǎn)開"而來的"易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券基金"也開始進(jìn)入發(fā)行程序。該基金有"最牛封基之稱",從2001年6月25日成立以來至2008年9月19日,回報(bào)率達(dá)到377.51%,而同期指數(shù)實(shí)際增長(zhǎng)率為負(fù)。成立以來年年被銀河證券評(píng)為五星級(jí)基金,也是唯一一只連續(xù)5年蟬聯(lián)金牛獎(jiǎng)的封閉式基金。和華夏策略一樣,轉(zhuǎn)型后的科匯基金也針對(duì)熊市做出調(diào)整,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為30%-80%,由原來主要投資于高成長(zhǎng)上市公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐酝顿Y價(jià)值型股票和固定收益品種為主。基金經(jīng)理伍衛(wèi)介紹說,該基金將選擇估值有可能改善的價(jià)值型股票作為投資對(duì)象,主要包括即將走出行業(yè)周期低谷、成長(zhǎng)性被低估、正在從困境中復(fù)蘇類以及防御類股票。
雖然兩只;_始上陣,但是不少基民依然持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度。某大型商業(yè)銀行個(gè)金部負(fù)責(zé)人也向記者表示,目前該行主推的依然是低風(fēng)險(xiǎn)基金,"今年新發(fā)的股基,不少基民被套牢了,現(xiàn)在推股基阻力很大"。
基民依然青睞債基
同股基苦苦支撐相比,債基卻是風(fēng)景獨(dú)好。
自央行宣傳降息以來,債券基金擴(kuò)容進(jìn)一步加速。統(tǒng)計(jì)顯示,今年新成立的債券基金共18只,基金募集總額達(dá)672.35億元,占今年新基金募集總額的60%。而首只創(chuàng)新封閉式債券基金---富國(guó)天豐發(fā)行三天便提前結(jié)束募集。自2008年10月15日起,富國(guó)天豐在三日內(nèi)便觸及了20億規(guī)模上限,料將啟動(dòng)末日比例配售。這也是今年以來,新基金結(jié)束募集的最短期限。發(fā)行首日,該基金的認(rèn)購(gòu)規(guī)模便已過半,其中來自機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)量接近9億元。因16日?qǐng)鐾庹J(rèn)購(gòu)金額超過15億上限,富國(guó)基金緊急啟動(dòng)了份額回?fù)軝C(jī)制,將場(chǎng)內(nèi)募集份額目標(biāo)調(diào)整為2.5億份,場(chǎng)外募集份額目標(biāo)調(diào)整為17.5億份。富國(guó)基金客戶服務(wù)部總監(jiān)丁飏表示,天豐基金發(fā)行三日間,富國(guó)客服熱線的通話率較平時(shí)擴(kuò)大了5倍,除了機(jī)構(gòu)投資人外,個(gè)人客戶也是大單不斷。
債券基金熱銷的一個(gè)關(guān)鍵因素就是避險(xiǎn)功能的體現(xiàn)。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,除去8月份后成立的新基金,今年成立的新債基整體收益率達(dá)到了3.52%。富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益基金劉怡敏表示,從中長(zhǎng)期來看,利率還有可能進(jìn)一步下調(diào),這意味著債券市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)走牛。對(duì)于近期正式成立的新基金而言,其業(yè)績(jī)也仍有上升空間。(賈肖明)
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