新基金發(fā)行日趨低迷,但次新基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻令人眼前一亮。除QDII外,成立滿半個(gè)月且不到3個(gè)月的27只次新基金有八成實(shí)現(xiàn)了正收益。而且,在近期的市場(chǎng)反彈中,一些次新基金業(yè)績(jī)居前。數(shù)據(jù)顯示,新基金戶均認(rèn)購(gòu)金額開始回落,認(rèn)購(gòu)資金中散戶資金所占比例應(yīng)有所提高,散戶入市熱情或有所回暖。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)上周末發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年新發(fā)行基金的數(shù)目已經(jīng)達(dá)到51只,創(chuàng)下歷年來(lái)最高,而這些新基金的募資規(guī)模也已達(dá)到1千多億元。
在新發(fā)基金數(shù)目創(chuàng)下新高的同時(shí),新基金平均募資規(guī)模卻繼續(xù)回落。據(jù)統(tǒng)計(jì),上周有3只新基金成立,平均募資規(guī)模剛超3億元,而一、二季度新發(fā)基金平均募資規(guī)模分別約51億元和近9億元。
不過(guò),值得慶幸的是,新基金發(fā)行日趨低迷,但次新基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻能大慰投資者。除QDII外,成立滿半個(gè)月且不到3個(gè)月的27只次新基金有八成實(shí)現(xiàn)了正收益。近期,新基金戶均認(rèn)購(gòu)金額開始回落,認(rèn)購(gòu)資金中散戶資金所占比例有所提高,散戶入市的熱情或已略有回暖。
上周3新基募資不足10億
證監(jiān)會(huì)上周五發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),新發(fā)行基金的數(shù)目已經(jīng)達(dá)到51只,創(chuàng)下歷年來(lái)最高,新基金今年以來(lái)的募資規(guī)模也隨之達(dá)到1千多億元。
盡管募資規(guī)模已過(guò)千億元,但新基金發(fā)行仍堪稱慘淡,并且更趨低迷。
據(jù)統(tǒng)計(jì),上周有3只新基金成立,分別為匯豐晉信2026生命周期基金、中歐新藍(lán)籌基金和新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)基金,募集資金分別為3.35億元、3.25億元和2.78億元,總規(guī)模不足10億元,平均規(guī)模只有約3.13億元。
而整個(gè)第二季度,市場(chǎng)共有35只新基金成立,平均發(fā)售份額為8.8億份,較第一季度出現(xiàn)了顯著下滑。其中,新成立的股票型基金平均發(fā)行份額為6.04億份,混合型基金的平均發(fā)行份額為5.65億份,債券基金的平均發(fā)行份額為21.29億份。
而在第一季度,基金業(yè)開始普遍感受到新基金難賣之時(shí),尚有20只新基金成立,且平均發(fā)售份額為51.32億份。
新基金虧損面僅兩成
據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),除QDII外,在成立滿半個(gè)月且不到3個(gè)月的27只次新基金中,有22只取得了正收益,占到次新基金總數(shù)的81.48%;即使只統(tǒng)計(jì)偏股基金,21只次新偏股基金中也有16只取得了正收益,占比達(dá)到了76.19%。
并且,不僅虧損面較老基金小得多,而且,在近期的市場(chǎng)反彈中,一些次新基金也開始嶄露頭角,業(yè)績(jī)居前。如截至上周五,東方策略成長(zhǎng)、浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)7月以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為9.44%和9.15%,而同期,300余只基金中,凈值增長(zhǎng)率超過(guò)9%的只有36只。
散戶入市熱情或趨回暖
另外,盡管新基金募資規(guī)模已是熊市水平,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期的大幅下跌,估值水平已接近合理區(qū)域,此時(shí)發(fā)股票型基金,要比前段時(shí)間更容易被投資者接受。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至目前,市場(chǎng)上有8只新基金正在銷售。
近期新基金的發(fā)行數(shù)據(jù)也顯示,新基金戶均認(rèn)購(gòu)金額開始回落,認(rèn)購(gòu)資金中散戶資金所占比例應(yīng)有所提高,散戶入市的熱情或已略有回暖。
據(jù)了解,此前,新股票基金的戶均認(rèn)購(gòu)金額在一路走高,顯示出新基金認(rèn)購(gòu)資金中機(jī)構(gòu)參與程度非常高,而散戶認(rèn)購(gòu)新基金的熱情不高。如4月成立的東吳行業(yè)輪動(dòng)、5月成立的嘉實(shí)研究精選基金戶均認(rèn)購(gòu)金額均接近13萬(wàn)元,而上周新成立的兩只基金中歐新藍(lán)籌和新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)的戶均認(rèn)購(gòu)金額已經(jīng)再度回落到4萬(wàn)元/戶以下,匯豐晉信2026生命周期基金的戶均認(rèn)購(gòu)金額也已降至約6.5萬(wàn)元/戶。
據(jù)基金業(yè)內(nèi)人士稱,在正常的市場(chǎng)環(huán)境下,新基金戶均認(rèn)購(gòu)金額是在三四萬(wàn)元的水平。
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新基金風(fēng)格偏移股票型
與前5個(gè)月相比,今年6月以后新基金在風(fēng)格上明顯在向股票型基金偏移。
根據(jù)天相數(shù)據(jù)顯示,6月份以來(lái)共新發(fā)行和成立21只基金,其中偏股型基金18只,債券型2只,保本型1只。偏股基金的比例占了86%,成為新成立基金類型的絕對(duì)主力。而今年前5個(gè)月成立的29只中新基金則是以債券型基金為主,5個(gè)月成立的偏股型基金總數(shù)也僅14只。(記者 吳倩)
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