自2007年實(shí)現(xiàn)了最大幅度的年度規(guī)模增長后,基金業(yè)卻在2008年遭遇了寒流。
天相數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日晚間,59家基金公司408只基金的最新資產(chǎn)凈值已經(jīng)縮水至2萬億元,較2007年底大幅縮水了近37%。與此同時,基金份額達(dá)2.167萬億份,較去年年底相對維持了穩(wěn)定。
行業(yè)性大贖回似乎并未出現(xiàn),但A股市場的慘烈跌勢仍令基金資產(chǎn)規(guī)模很受傷。與此同時,保守型基金的規(guī)模卻在上升。
冰火兩重天
2007年的輝煌似乎猶在昨日。上證綜指從2675.47點(diǎn)一路探高至6124.04點(diǎn)高位。賺錢效應(yīng)加上凈值上漲,推升公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模一路上漲。
歷史數(shù)據(jù)顯示,截至2007年底,58家基金公司管理的基金資產(chǎn)凈值已達(dá)歷史性的3.2萬億,實(shí)現(xiàn)年度增長263.88%;與此同時,行業(yè)基金份額的增長也達(dá)235.54%。這是自1998年基金金泰、基金開元設(shè)立以來,中國基金業(yè)實(shí)現(xiàn)的年度規(guī)模最大增長。
天相數(shù)據(jù)顯示,截至2008年6月30日,59家基金公司的資產(chǎn)凈值(除QDII外)已經(jīng)縮水至2萬億元,6個月間縮水了近37%。與此同時,行業(yè)的最新基金份額達(dá)2.167萬億份,較去年年底小幅上升了420億份。若剔除新基金發(fā)行等因素,基金業(yè)規(guī)模今年以來基本維持了穩(wěn)定。
不斷下跌的A股市場顯然要為基金資產(chǎn)規(guī)模的大縮水擔(dān)負(fù)起主要責(zé)任。截至昨日收盤,上證綜指今年以來已經(jīng)下跌了48%。
股票型基金大縮水
股票型基金無疑成為資產(chǎn)規(guī)?s水的重災(zāi)區(qū)。
據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,股票型基金的資產(chǎn)凈值降至1.1276萬億元。這一數(shù)據(jù)較2007年底的1.86萬億元,已經(jīng)縮水近了39.44%。盡管基金的總體資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)大幅下降,股票型基金占全部基金的資產(chǎn)規(guī)模比重仍出現(xiàn)了縮水。去年同期,這一比例還為56.85%。
保守類基金規(guī)模上升
與股票型基金的悲慘局面相比,保守品種的基金規(guī)模卻出現(xiàn)了上升。
銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,56只債券型基金的最新份額達(dá)1109億份,較去年年底增加了497.93億份。債券型基金的資產(chǎn)凈值為1167.94億元,較去年年底增加了496.54億元。與此同時,債券型基金占基金總資產(chǎn)規(guī)模的比重也有所上升,從去年年底的2.05%上升至5.85%。
貨幣市場基金方面,6月30日份額規(guī)模達(dá)1073.39億份,較去年年底小幅下降了37億份。但該品種占基金資產(chǎn)總規(guī)模的比重仍有所上升,從去年年底的3.39%上升至5.38%。
隨著股票市場的不斷走軟,股票型基金“一基獨(dú)大”的局面或?qū)⒌靡愿挠^。(鄭焰)
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