今天是一季度的最后一個交易日,基金季度業(yè)績雛形已現(xiàn)。截至3月28日,271只偏股基金今年以來業(yè)績全部為負,偏股基金季度業(yè)績冠軍預計在東吳雙動力和盛利配置之中產生,而所有基金的季度冠軍已經“非融通債券基金莫屬”。
值得注意的是,去年年底管理份額小于20億份的微型基金暫時包攬了偏股基金季度業(yè)績前7名,成為今年一季度偏股基金業(yè)績表現(xiàn)最明顯的特征。
僅純債和貨幣基金有正收益
天相統(tǒng)計顯示,今年一季度收益為正的基金全部來自債券基金和貨幣基金,債券基金中帶有股票或打新性質的偏債基金在股市大跌中也未能幸免,全部出現(xiàn)虧損,純債基金則全部實現(xiàn)正收益。
據悉,截至3月28日融通債券基金以2.92%的業(yè)績名列純債和偏股基金第一名,由于處于第二名的國泰債券和融通債券業(yè)績相差1.54%,已經無法爭奪季度業(yè)績冠軍。
在貨幣基金中,截至3月28日今年以來收益最高的是中信貨幣,收益率為0.989%,該基金一季度收益有望達到1%。全部貨幣基金的平均收益率為0.7%,對應的7日年化收益率平均為2.8%左右。
業(yè)內人士分析,由于最抗跌的偏股基金東吳雙動力截至3月28日也跌去了4.74%,即使3月31日股市大漲,該基金也幾乎無法超過融通債券基金的一季度業(yè)績。
由于股市暴跌,4只保本基金凈值全部下跌,平均跌幅為9.01%;7只帶有打新性質的債券基金凈值也全部下跌,平均跌幅為1.71%,網下打新中簽股票的大幅下跌是打新債券基金虧損的主要原因。
偏股基金平均跌去20%
據悉,在271只偏股基金加權平均跌去20.09%的情況下,跌幅少于10%的基金寥寥無幾,僅有9只基金,占比不足三十分之一。如果將偏股基金跌幅和滬深300指數(shù)對比,偏股基金跌幅是滬深300指數(shù)的75.5%,反映出了偏股基金的平均股票倉位。
業(yè)績數(shù)據顯示,東吳雙動力和盛利配置兩只基金今年以來跌幅小于5%,分別為4.74%和4.91%,列偏股基金抗跌榜第三位的是基金漢鼎,跌幅為6.23%,這就意味著今年一季度最抗跌的偏股基金最有可能在東吳雙動力和盛利配置中產生。
事實上,這些抗跌的基金都有一個共同的特征,就是管理規(guī)模很小。東吳雙動力和盛利配置去年年底管理份額分別為19.3億份和0.96億份,業(yè)績僅次于這兩只基金的基金漢鼎和華夏大盤精選分別為5億份和7.7億份,除華夏回報以外,其他抗跌偏股基金都屬于微型基金。
與微型基金業(yè)績領先形成鮮明對比,去年底管理份額超過150億份的巨型基金,今年以來凈值跌幅最少的也有14.66%,平均跌幅為21.32%,比行業(yè)平均水平還要多跌1.23個百分點。
指數(shù)基金在股市暴跌中受損幅度最為嚴重,17只指數(shù)基金平均凈值下跌25.41%,比行業(yè)平均水平多跌超過5個百分點,其中,紅利ETF、50ETF和180ETF跌幅名列偏股基金跌幅榜前三(瑞幅進取除外),在偏股基金今年以來跌幅前10的基金中,有8只為指數(shù)基金。(記者:楊磊)
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