在去年的牛市行情中,“超級散戶”們賺了不少投資者的眼球。人們被他們巨額的炒股收益和神奇的操作手法所吸引。那么,經(jīng)過市場調整的洗禮,曾經(jīng)閃耀的“股市明星”,如今是否還能發(fā)出奪目的光芒?超級散戶們目前還持有什么股票?操作方式有何變化?在公募私募皆出現(xiàn)虧損的情況下,他們是否又能獨善其身?
記者帶著這些問題,查找了相關年報和季報資料,并訪問了部分業(yè)內人士。得到的初步結論是,超級散戶們的整體倉位在降低,資金在向質量高的股票集中,但從6124點下跌至2990點這個過程中,很少有人能獨善其身。
揭秘持倉“X檔案”
去年四季度和今年一季度是“超級散戶”大幅減倉和調倉的時段。年報顯示,“史上最牛的散戶”劉芳近兩個季度一直在減持手中的股票。其持有的ST珠峰去年四季度減倉20萬股,一季度更是全身而退;同期減持桐君閣逾352萬股,ST雅礱也于一季度清倉。去年四季度加倉的ST雄震也被迫于一季度大幅減倉40.37萬股。惟其于今年一季度逆市增持*ST金泰7.76萬股,仍是該股第一大個人股東。
“中小板專業(yè)戶”溫俊嫦則退得很堅決。其去年三季度持有的中小板股票新海宜、滄州明珠、湘潭電化、新民科技和蓉勝超微,皆已在近兩個季度清倉。但同期他增持了業(yè)績更好的東南網(wǎng)架近40萬股,成為該股的第一大流通股東。
“黃木系”中的黃木順在一季度減持北方國際72萬股,并退出新華光。但他增持了賴以成名的泛海建設24.65萬股,同時還增持了東華實業(yè)52.71萬股、華茂股份13.29萬股。黃木秀則于一季度退出“逆市大牛股”欣龍控股和漳州發(fā)展,并減持如意集團92.88萬股,但同期增持97.95萬股深紡織A,其持有的江蘇瓊花倉位未變。除了黃木順和黃木秀外,還有一個黃俊虎與黃木秀如影相隨,如黃俊虎是江蘇瓊花的第二大個人流通股股東,還是如意集團的第四大流通股股東。
去年叱咤風云的“趙一系”,在大跌市中并未全身而退。在長江證券借殼中賺取數(shù)億元的趙一文近兩個季度減持該股79萬股,但仍是該股的第二大流通股股東。同時,趙一文還在四季度賣出其持有的東北證券88萬股。但同期趙一輝增持132萬股長江證券,成為該股第一大流通股股東。另一位趙一波則于四季度增持皖維高新6.2萬股,成為該股的第一大個人流通股股東。
“寧波敢死雙雄”之一的舒逸民去年四季度退出青松建化、*ST黃海、天宸股份三只股票,同期吃進493.51萬股萬通地產(chǎn),成為第一大個人流通股股東。
“重組大戶”李予成也于今年一季度撤離。李予成憑借西南證券借殼*ST長運,賺得近6倍的利潤,涉及金額超過1500萬元。此外,他目前仍是SST重實的第三大流通股股東,持有39萬流通股。李予成介入后,該股曾走出一段“漲停路”,但不久便停牌,至今仍未復牌。
目前,在粗略統(tǒng)計的資料中,唯一一位徹底離場的“超級散戶”是吳彩銀。從去年年報和今年一季報來看,他均未再出現(xiàn)在上市公司股東名單中。吳彩銀曾在被仁和藥業(yè)收購的*ST九化中賺取了超過12倍的現(xiàn)實收益,后又于去年三季度成為ST遠東的第一大個人流通股股東,該股去年四季度逆市走出一段強勢行情,吳彩銀也借機出局。
單邊暴跌沖散“浮華”
雖然,超級散戶們在買入股票時有著“先知先覺”的本領,但在大跌市里,財富縮水甚至虧損都難以避免。
劉芳持有的*ST金泰去年創(chuàng)造了連續(xù)漲停紀錄,但在去年8月31日見到最高點后,遁入下行通道中。劉芳的紙上收益率最高時曾達到近十倍的水平,但股市的下跌使他的紙上財富快速蒸發(fā)。目前,劉芳持有該股的平均成本應該在3元左右,按照目前該股的市價,劉芳仍可享受3倍的收益。但正如挺浩投資總經(jīng)理康浩平所說,當你從100萬炒到1000萬,然后又從1000萬跌回到300萬,那種滋味比虧損更難受。除了*ST金泰,劉芳在ST雄震、ST雅礱、ST珠峰以及桐君閣上斬獲并不大。此外,劉芳持有的*ST威達仍在停牌中,存在較大的不確定性。
“黃木系”中的黃木秀炒股似乎也沒有黃木順出色。黃木秀去年三季度介入江蘇瓊花,持有105.49萬股,四季度又增持6.26萬股,總持股數(shù)達111.75萬股,黃木秀的平均持股成本應該在7.6元以上,而目前該股僅報7.48元,黃木秀在該股不但沒有賺錢,反而出現(xiàn)虧損。除江蘇瓊花外,如意集團也是黃木秀的一大敗筆,他同樣于去年三季度介入如意集團,四季度該股見到高點后開始下跌,他在跌勢中不斷增倉,最后今年一季度不得不大幅減倉,從該股走勢看,雖然損失不大,但收益率較低,而且介入時機也有問題。
本輪行情損失較大的“超級散戶”應該是舒逸民。他清倉青松建化、*ST黃海、天宸股份后,于去年四季度吃進萬通地產(chǎn)。若按去年四季度的平均價格算,舒逸民的平均成本應該在22元以上,而目前該股價格仍在18元左右,舒逸民目前仍持有112.86萬股,賬面虧損應該在500萬元左右。
除了以上“重組X檔案”中的“超級散戶”財富大幅縮水外,不少超級“短線炒手”也有不同程度損失。去年在朝陽永續(xù)炒股大賽中一舉奪魁的個人投資者楊永興表示,從六千點跌下來,他最多時虧幅達14%,但印花稅下調之后,虧幅很快縮到了4%以內。楊永興去年在九個月時間內,創(chuàng)造了翻十倍的紀錄。同樣,近期風頭強勁的漲停敢死隊——杭州湖墅南路、寧波解放南路、上海寶慶路等這些短線梟雄也未能幸免。據(jù)不完全統(tǒng)計,印花稅下調以前,以上敢死隊虧損金額超過2億元。
當然,仍有個別“超級散戶”進出時間把握得恰到好處。如06年第四季度介入*ST九化的吳彩銀,該股去年一季度復牌后的兩個交易日中,他迅速出局。后來介入ST遠東,也是借該股去年四季度的一段強勢行情出局。
可見,吳彩銀對進出股市的時機把握得非常準確。除吳彩銀之外,“中小板專業(yè)戶”溫俊嫦亦非等閑之輩,他于去年三季度同時介入多只中小板股票,但在四季度借中小板反彈之機迅速兌現(xiàn)手中籌碼,避免了不必要的虧損。
超級散戶也要因勢利導
二十世紀最偉大的投機大師杰西·李弗摩爾(Jesse Livermore)曾說:不要和大盤爭辯,任何時候都不要忘記,你的目的是賺錢,該收手時就收手。里費默的話不無道理。只有一個好的市場環(huán)境,才會創(chuàng)造更多的賺錢機會,紙上財富才能順利兌現(xiàn)。
超級散戶們之所以如此引人注目,無疑是他們遇到了一個前所未有的大牛市,并在大牛市里做了正確的事。分析人士認為,只有市場才是成就“股市英雄”的真實原因所在。在無法做空的游戲規(guī)則中,若市場走弱,即使是“超級散戶”也難以幸免。
從本輪市場行情來看,“先知先覺”也許并不一定是好事。有很多投資者在得到內幕消息買入股票后,反而因股票的長期停牌或其它市場不確定因素,損失慘重。類似的事情并不少見,如近期的“宏達門”令多數(shù)基金損失慘重,參與其中的散戶就不用說了;還有被廣發(fā)證券借殼的S延邊路,從06年起一直停牌,至今多數(shù)投資者仍“窩”在里面,錯過了大半個牛市。
深圳振華路某券商營業(yè)部總經(jīng)理胡先生告訴記者,“內幕交易”影響市場公平,管理層也非常痛恨這種行為。針對內幕交易,管理層已經(jīng)出臺了很多限制性政策,并且市場上也存在一些對付內幕交易的非常規(guī)手段,如“無限期停牌”等。他說:“S延邊路就是一個典型的例子。部分投資者利用廣發(fā)證券借殼延邊公路的內幕消息,提前介入該股,從而形成內幕交易,所以一直讓它停牌,讓那些利用內幕消息炒作的人‘窩’死在里面!
廣州證券研究員張廣文表示,從“超級散戶”的持倉品種來看,基本上都是一些題材股。若非掌握了確切的內幕消息,他們怎么可能把大量的資金投到這些垃圾股上。不過,即使這樣,也并不代表就一定能賺錢。任何炒作都不可能離開市場這個基本面。若市況不好,超級散戶們的損失可能會比較大,因為市場不佳的情況下,資金往往趨于短線炒作,涉資巨大的“超級散戶”很難順利兌現(xiàn)收益。張廣文還指出,相對于“重組X檔案”中的“超級散戶”,漲!案宜狸牎钡淖龇ㄋ坪醺舆m合當前的市況,“敢死隊”快進快出的操作手法,往往能將紙上富貴順利兌現(xiàn)。(記者 賀輝紅)
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